泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放      式指数证券投资基金    基金治理东说念主：泰康基金治理有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                              医疗健康 2025 年中期明白   基金治理东说念主的董事会及董事保证本明白所载贵府不存在差错纪录、误导性述说或环节遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律职守。本中期明白依然三分之二以 上孤独董事署名情愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本明白 中的财务方针、净值阐扬、利润分派情况、财务管帐明白、投资组合明白等内容，保证复核内容 不存在差错纪录、误导性述说随机环节遗漏。   基金治理东说念主承诺以老诚信用、用功尽责的原则治理和诈欺基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书过头更新。   本明白财务贵府未经审计。   本明白期为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。                             第 2页 共 57页                                                             医疗健康 2025 年中期明白                                     第 3页 共 57页                                                           医疗健康 2025 年中期明白                                   第 4页 共 57页                                        医疗健康 2025 年中期明白                         §2 基金简介 基金称号         泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金 基金简称         医疗健康 场内简称         医疗健康 ETF 泰康 基金主代码        159760 基金运作神色       交易型怒放式 基金合同收效日      2021 年 12 月 6 日 基金治理东说念主        泰康基金治理有限公司 基金托管东说念主        招商银行股份有限公司 明白期末基金份额总额   136,360,223.00 份 基金合同存续期      不如期 基金份额上市的证券交   深圳证券交易所 易所 上市日历         2021 年 12 月 20 日 投资标的            详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠最小化，力求完了                 与标的指数阐扬一致的长期汇报。 投资策略            本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份                 券组成过头权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及                 其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因等）                 导致无法取得饱和数目的股票时，随机因为法律律例的限制无法投                 资某只股票时，基金治理东说念主将采取采取其他指数投资时期顺应调整                 基金投资组合，以达到追踪标的指数的宗旨。在宽泛市集情况下，                 本基金日均追踪偏离度的都备值不高出 0.2%，年化追踪缺欠不高出                 缺欠高出宽泛边界的，基金治理东说念主应采取合理方法幸免追踪缺欠进                 一步扩大。本基金为普及投资效用、更好地达到本基金的投资标的，                 在风险可控的前提下，以套期保值为宗旨，本着严慎原则，参与股                 指期货投资。本基金将根据对现货和期货市集的分析，施展股指期                 货杠杆效应和流动性好的特质，采取股指期货在短期内取代部分现                 货，获取市集敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。                 基于流动性治理的需要，本基金不错投资于债券等固定收益类器具，                 债券投资的宗旨是保证基金金钱流动性，灵验利用基金金钱，普及                 基金金钱的投资收益。 事迹相比基准          国证大家卫生与健康指数收益率 风险收益特征          本基金属于股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金                 与货币市集基金。                   本基金为被迫投资的交易型怒放式指数基金，主要采取完全复                 制策略，追踪标的指数市集阐扬，具有与标的指数所代表的股票市                 场一样的风险收益特征。                           第 5页 共 57页                                                 医疗健康 2025 年中期明白        技俩                 基金治理东说念主                     基金托管东说念主 称号               泰康基金治理有限公司                招商银行股份有限公司         姓名       陈玮光                       张姗 信息裸露         估量电话     010-89620366              400-61-95555  负责东说念主         电子邮箱     tkfchenwg06@tkfunds.cn    zhangshan_1027@cmbchina.com 客户就业电话           4001895522                400-61-95555 传真               010-89620100              0755-83195201 注册地址             北京市西城区回答门内大街 156          深圳市深南大路 7088 号招商银                  号 3 层 1-10 内 302          行大厦 办公地址             北京市西城区武定侯街 2 号泰康          深圳市深南大路 7088 号招商银                  国际大厦 3、5 层                行大厦 邮政编码             100033                    518040 法定代表东说念主            金志刚                       缪建民 本基金采纳的信息裸露报纸称号                  《中国证券报》 登载基金中期明白正文的治理东说念主互联网网址 www.tkfunds.com.cn 基金中期明白备置地点                      基金治理东说念主持公地、基金托管东说念主的住所         技俩                       称号                  办公地址                     中国证券登记结算有限职守公 注册登记机构                                      北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                               第 6页 共 57页                                                    医疗健康 2025 年中期明白                 §3 主要财务方针和基金净值阐扬                                                           金额单元：东说念主民币元 本期已完了收益                                                    -11,156,508.55 本期利润                                                        1,245,041.77 加权平均基金份额本期利润                                                        0.0086 本期加权平均净值利润率                                                         1.50% 本期基金份额净值增长率                                                         1.63% 期末可供分派利润                                                   -60,054,191.04 期末可供分派基金份额利润                                                       -0.4404 期末基金金钱净值                                                   80,060,573.56 期末基金份额净值                                                            0.5871 基金份额累计净值增长率                                                        -41.29% 注：（1）本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益。   （2）期末可供分派利润，采取期末金钱欠债表中未分派利润与未分派利润中已完了部分的孰 低数。   （3）所述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后内容收益水平 要低于所列数字。                份额净       份额净值                事迹相比基准                                   事迹相比基       阶段       值增长       增长率标                收益率圭表差       ①－③      ②－④                                   准收益率③                 率①        准差②                   ④   畴昔一个月         -1.21%    1.01%     -1.58%        1.03%    0.37%   -0.02%   畴昔三个月          1.50%    1.25%      0.71%        1.26%    0.79%   -0.01%   畴昔六个月          1.63%    1.19%      1.00%        1.20%    0.63%   -0.01%   畴昔一年           9.64%    1.75%      8.60%        1.77%    1.04%   -0.02%   畴昔三年         -30.84%    1.53%    -32.74%        1.55%    1.90%   -0.02% 自基金合同收效起                -41.29%    1.57%    -44.00%        1.59%    2.71%   -0.02%    于今                             第 7页 共 57页                                       医疗健康 2025 年中期明白      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 06 日收效。 资组合比例合适基金合同的商定，建仓期收尾时本基金各项金钱配置比例合适基金合同商定。   无。                          第 8页 共 57页                                               医疗健康 2025 年中期明白                         §4 治理东说念主明白   泰康基金治理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康金钱治理有限职守公司（以下简 称“泰康金钱”）公募行状部，2015 年 4 月，泰康金钱公募基金治理业务履历厚爱取得监管机构 批准，成为首家取得该业务履历的保障金钱治理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康金钱取得证监会批 准竖立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰康 金钱旗下公募基金产物的基金治理东说念主变更为泰康基金。   泰康基金注册地为北京，注册老本为 1.2 亿元东说念主民币。次第 2025 年 6 月 30 日，泰康基金共 治理 85 只证券投资基金。产物已造成包括货币、债券、偏债羼杂、偏股羼杂、主动职权、沪港深 系列、主动量化及被迫指数、FOF 及养老标的基金等不同类型、不同风险收益特征的产物系列。 泰康基金主动与被迫业务双轮发展，旗下基金覆盖沪深 300、中证 500、中证 A500 等垂危宽基指 数，及半导体、智能电车、碳中庸、医疗健康、大破费等细分行业，为投资者提供了丰富多元的 投资采取。              任本基金的基金司理                （助理）期限         证券从 姓名    职务                                         说明                               业年限             任职日历       离任日历                                      魏军，博士接洽生。2019 年 5 月加入泰康                                      公募，现任泰康基金量化投资部负责东说念主、                                      量化基金司理。曾历任广发基金治理有限                                      公司量化接洽员、基金司理助理、基金经                                      理、量化投资部副总司理等职务。2019 年                                      怒放式指数证券投资基金基金司理。2020      本基金基                            年 6 月 30 日于今担任泰康沪深 300 交易型      金司理、    2021 年                  怒放式指数证券投资基金荟萃基金基金经 魏军                      -     17 年      量化投资   12 月 6 日                 理。2020 年 9 月 18 日于今担任泰康中证      部负责东说念主                            500 交易型怒放式指数证券投资基金基金                                      司理。2021 年 7 月 7 日于今担任泰康中证                                      智能电动汽车交易型怒放式指数证券投资                                      基金基金司理。2021 年 8 月 27 日于今担                                      任泰康中证内地低碳经济主题交易型怒放                                      式指数证券投资基金基金司理。2021 年 12                                      月 6 日于今担任泰康国证大家卫生与医疗                                      健康交易型怒放式指数证券投资基金基金                             第 9页 共 57页                                           医疗健康 2025 年中期明白                               司理。2022 年 8 月 1 日于今担任泰康中证                               基金基金司理。2022 年 9 月 27 日至 2023                               年 2 月 17 日担任泰康中证新能源能源电板                               指数型证券投资基金基金司理。2023 年 6                               月 14 日于今担任泰康中证科创创业 50 指                               数型发起式证券投资基金基金司理。2023                               年 8 月 17 日至 2025 年 2 月 7 日担任泰康                               中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                               基金司理。2023 年 10 月 26 日至 2025 年 2                               月 7 日担任泰康中证 1000 指数增强型发起                               式证券投资基金基金司理。2023 年 11 月 3                               日至 2024 年 10 月 12 日担任泰康泉林量化                               价值精选羼杂型证券投资基金基金司理。                               卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投                               资基金发起式荟萃基金基金司理。2024 年                               易型怒放式指数证券投资基金基金司理。                               泰康半导体量化选股股票型发起式证券投                               资基金基金司理。2024 年 9 月 27 日于今                               担任泰康中证 A500 交易型怒放式指数证                               券投资基金基金司理。2024 年 10 月 29 日                               于今担任泰康中证 A500 交易型怒放式指                               数证券投资基金荟萃基金基金司理。2025                               年 1 月 17 日于今担任泰康中证红利低波动                               交易型怒放式指数证券投资基金荟萃基金                               基金司理。 注：证券从业的含义治服行业协会的干系规定。表中的任职日历和离任日历均指公司干系公告中 裸露的日历。   本明白期内，本基金治理东说念主严格顺从干系法律律例以及基金合同的商定，本基金运作全体合 法合规，莫得出现挫伤基金份额捏有东说念主利益的步履。   本基金治理东说念主公说念对待旗下治理的通盘基金和组合，建立了公说念交易轨制和经过，并严格执 行。明白期内，本基金治理东说念主严格奉行证监会《证券投资基金治理公司公说念交易轨制指引认识》 和公司里面公说念交易轨制，通过系统和东说念主工等神色在各门径严格胁制交易公说念奉行。在投资治理 行为中，各投资组合按投资治理轨制和经过孤独方案，并在取得投资信息、投资建议和实施投资                     第 10页 共 57页                                           医疗健康 2025 年中期明白 方案方面享有公说念的契机。   本基金治理东说念主建立了格外交易的监控与明白轨制，对格外交易步履进行预先、事中庸过后的 监控。明白期内，莫得出现本基金通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量高出该证券当日成交量 5%的情况。明白期内未发现本基金存在格外交易步履。   宏不雅经济方面，2025 年上半年延续了此前结构分化的特征，但部分边界的韧性好于预期，宏 不雅经济预期有所改善。结构分化体目下，出口和制造业持续复旧经济，但地产在年头的小阳春之 后暴露降温。破费在以旧换新的复旧下，阐扬较好。相对于实践层面的数据，预期的改善更为明 显，科技边界龙套、出口在关税冲击下仍然保捏韧性等，增强了宏不雅信心。   职权市集方面，2025 年上半年全体先跌后涨。从大盘指数全体阐扬上来看，上半年上证指数 飞腾 2.76%，沪深 300 飞腾 0.03%，创业板指飞腾 0.53%，恒生笼统指数飞腾 20.18%，恒生科技上 涨 18.68%。申万一级行业阐扬来看，有色金属、银行、国防军工、传媒、通讯等行业阐扬相对较 好，煤炭、食物饮料、房地产、石油石化、建筑装潢等行业阐扬相对过时。   具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过详尽追踪事迹相比基准的被迫化投资策 略，将基金追踪缺欠胁制在合理边界内。明白期内追踪缺欠主要来自基金份额的申购和赎回、指 数因素股调整。明白期内，追踪指数呈宽幅动荡趋势。   次第本明白期末本基金份额净值为 0.5871 元,本明白期基金份额净值增长率为 1.63%；同期 事迹相比基准增长率为 1.00%。   预测下半年，        “反内卷”策略若何推论，成为最大看点。宏不雅经济或能持续复旧肃穆运行的特 征，出口存在一定的向下压力、但韧性犹存；财政力度或旯旮退坡，但如果反内卷策略能提振市 场预期、灵验均衡部分行业的供需口头，则有意于通缩预期的缓解。外部环境处于精炼期，为国 内提供了细致的发展环境。   我国转换药发展投入策略红利密集开释期。从 2015 年开动，国内制药工业从研发坐褥到末端 销售和医患使用，先后经历了供给侧、产物订价体系、诊疗步履范例等系统性检阅和惩处。2024 年党中央、国务院作出全链条支捏转换药发展的垂危部署，2025 年政府职责明白进一步提议建立                         第 11页 共 57页                                     医疗健康 2025 年中期明白 委出台《支捏转换药高质料发展的多少方法》，提议 5 方面 16 条具体举措，符号着我国转换药发 展投入策略红利密集开释期。      从全球视角看中国转换药的崛起，BD 出海催化新药价值重估。在“研发-准入-临床-支付-保 障”全链条的策略支捏下，我国转换药行业发展驶入快车说念。国际老本以市集化步履考证了中国 转换药的临床竞争力，有助于市集造成长期的价值锚。      医药大板块全体估值仍然偏低，转换药板块存在系统性投资契机，且伴跟着市集全体的飞腾， 或将带动医药板块全体的飞腾行情。      本基金治理东说念主按照干系法律律例规定，设有估值小组，并制定了干系轨制及经过。估值小组 设成员多少名，成员由各干系部门遴派，包括运营治理部、风险胁制部、各投资部门（包括固定 收益投资部、职权投资部、量化投资部、FOF 及多金钱配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具 有一定的职责熏陶及专科胜任本事。      本公司基金司理参与商议估值原则及方法，但不参与最终估值方案。      本明白期内，本基金治理东说念主参与估值经过各方之间不存在职何环节利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。      与估值干系的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限职守公司，中 央国债登记结算有限职守公司以及中国基金业协会等。      本基金所采取的估值经过及估值赶走均依然过管帐师事务所鉴证，并经托管东说念主复核证实。      根据本基金基金合同的干系规定，伙同本基金内容运作情况，本明白期本基金未进行利润分 配。      本明白期本基金未出现流畅二十个职责日基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或基金金钱净值低 于五千万元的情形。                       第 12页 共 57页                                   医疗健康 2025 年中期明白                  §5 托管东说念主明白   托管东说念主声明:   招商银行具备完善的公司惩处结构、里面稽核监控轨制和风险胁制轨制，我行在履行托管职 责中，严格顺从估量法律律例、托管条约的规定，尽责尽责地履行托管义务并安全看守托管金钱。   招商银行根据法律律例、托管条约商定的投资监督要求，对托管产物的投资步履进行监督， 并根据监管要求履行明白义务。   招商银行按照托管条约商定的长入记账方法和管帐处理原则，独连忙竖立、登录和看守本产 品的全套账册，进行管帐核算和金钱估值并与治理东说念主建立对账机制。   本中期明白中利润分派情况真正、准确。   本中期明白中财务方针、净值阐扬、财务管帐明白、投资组合明白内容真正、准确，不存在 差错纪录、误导性述说随机环节遗漏。                     第 13页 共 57页                                                          医疗健康 2025 年中期明白               §6 半年度财务管帐明白（未经审计） 管帐主体：泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金 明白截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东说念主民币元                                         本期末                     上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1            850,193.87              888,710.40 结算备付金                                       24,814.07               51,261.53 存出保证金                                        1,850.81                4,361.49 交易性金融金钱                 6.4.7.2        79,266,714.79            87,731,564.85 其中：股票投资                                79,266,714.79            87,731,564.85     基金投资                                             -                        -     债券投资                                             -                        -     金钱支捏证券投资                                         -                        -     贵金属投资                                            -                        -     其他投资                                             -                        - 繁衍金融金钱                  6.4.7.3                      -                        - 买入返售金融金钱                6.4.7.4                      -                        - 债权投资                    6.4.7.5                      -                        - 其中：债券投资                                              -                        -     金钱支捏证券投资                                         -                        -     其他投资                                             -                        - 其他债权投资                  6.4.7.6                      -                        - 其他职权器具投资                6.4.7.7                      -                        - 应收计帐款                                       15,607.21                         - 应收股利                                                 -                        - 应收申购款                                                -                        - 递延所得税金钱                                              -                        - 其他金钱                    6.4.7.8                      -                        - 金钱总共                                   80,159,180.75            88,675,898.27                                         本期末                     上年度末      欠债和净金钱             附注号 负 债： 短期借款                                                 -                        - 交易性金融欠债                                              -                        - 繁衍金融欠债                  6.4.7.3                      -                        - 卖出回购金融金钱款                                            -                        - 应付计帐款                                                -                        - 应付赎回款                                                -                        -                              第 14页 共 57页                                                             医疗健康 2025 年中期明白 应付治理东说念主报恩                                       32,883.79                  38,675.19 应付托管费                                          6,576.76                   7,735.03 应付销售就业费                                                 -                        - 应付投资参谋人费                                                 -                        - 应交税费                                                    -                        - 应付利润                                                    -                        - 递延所得税欠债                                                 -                        - 其他欠债                     6.4.7.9              59,146.64                  31,395.03 欠债共计                                          98,607.19                  77,805.25 净金钱： 实收基金                     6.4.7.10        136,360,223.00             153,360,223.00 其他笼统收益                   6.4.7.11                       -                        - 未分派利润                    6.4.7.12        -56,299,649.44             -64,762,129.98 净金钱共计                                     80,060,573.56              88,598,093.02 欠债和净金钱总共                                  80,159,180.75              88,675,898.27 注：（1）明白截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.5871 元，基金份额总额 136,360,223.00 份。      （2）股票投资项含可退替代款的估值升值。 管帐主体：泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金 本明白期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期                      上年度可比期间       项 目            附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                  1,546,900.71               -20,801,226.94 其中：入款利息收入           6.4.7.13                 1,581.11                     6,111.15       债券利息收入                                        -                            -    金钱支捏证券利                                                     -                            - 息收入    买入返售金融资                                                     -                            - 产收入       其他利息收入                                        -                            -                                        -10,855,413.10               -10,161,255.47 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14           -11,639,355.60               -11,202,462.45       基金投资收益                                        -                            -       债券投资收益        6.4.7.15                        -                            -    金钱支捏证券投 资收益                                第 15页 共 57页                                                                医疗健康 2025 年中期明白      贵金属投资收益         6.4.7.17                              -                      -      繁衍器具收益          6.4.7.18                              -            -132,644.94      股利收益            6.4.7.19                     783,942.50           1,173,851.92    以摊余成本计量 的金融金钱阻隔证实产                                                 -                      - 生的收益      其他投资收益                                                -                      - （损失以“-”号填列）                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                         301,858.94             401,830.16 其中：暂估治理东说念主报恩                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资                                                            -                      - 产开销 三、利润总额（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净失掉以 “-”号填列） 五、其他笼统收益的税                                                            -                      - 后净额 六、笼统收益总额                                     1,245,041.77            -21,203,057.10 管帐主体：泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金 本明白期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东说念主民币元                                                本期     技俩                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金              其他笼统收益             未分派利润           净金钱共计 一、上期期末净 金钱                                   第 16页 共 57页                                                         医疗健康 2025 年中期明白 加：管帐策略变                           -                -                -                - 更      前期差错更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净 金钱 三、本期增减变 动额（减少以“-” -17,000,000.00                   -    8,462,480.54     -8,537,519.46 号填列） （一）、笼统收益                           -                -    1,245,041.77      1,245,041.77 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净金钱变动数       -17,000,000.00                -    7,217,438.77     -9,782,561.23 （净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -35,000,000.00                -   14,669,377.70    -20,330,622.30 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                - 金钱变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他笼统 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 金钱                                        上年度可比期间      技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他笼统收益           未分派利润            净金钱共计 一、上期期末净 金钱 加：管帐策略变                           -                -                -                - 更      前期差错更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净      157,360,223.00                -   -52,589,645.93   104,770,577.07                                第 17页 共 57页                                                        医疗健康 2025 年中期明白 金钱 三、本期增减变 动额（减少以“-”      11,000,000.00              -   -25,621,846.36   -14,621,846.36 号填列） （一）、笼统收益                            -              -   -21,203,057.10   -21,203,057.10 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净金钱变动数         11,000,000.00              -   -4,418,789.26      6,581,210.74 （净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -37,000,000.00              -   15,062,451.34    -21,937,548.66 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                            -              -                -                - 金钱变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他笼统 收益结转留存收                    -              -                -                - 益 四、本期期末净 金钱 报表附注为财务报表的组成部分。 本明白 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         金志刚                       金志刚                          李俊佑      基金治理东说念主负责东说念主                  附近管帐职责负责东说念主                  管帐机构负责东说念主      泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1685 号《对于准予泰康国证大家 卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由泰康金钱治理有限职守公 司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数 证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型的交易型怒放式基金，存续期限不定，                                 第 18页 共 57页                                          医疗健康 2025 年中期明白 初度竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 332,335,419.00 元(含召募股票市值)，业经毕马 威华振管帐师事务所(特殊无为合伙)毕马威华振验字第 2101243 号验资明白赐与考证。经向中国 证监会备案，《泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 12 月 6 日厚爱收效，基金合同收效日的基金份额总额为 332,360,223.00 份基金份额，其中认 购资金利息折合 24,804.00 份基金份额。本基金的基金治理东说念主为泰康基金治理有限公司，基金托 管东说念主为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。   经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]1272 号核准，本基金 332,360,223.00 份基金份额于 2021 年 12 月 20 日在深交所挂牌交易。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指 数证券投资基金基金合同》的估量规定，本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为 更好地完了投资标的，还可投资于部分非成份券（包括创业板过头他中国证监会允许基金投资的 股票、存托证据）、债券（包括国债、方位政府债、政府支捏机构债券、金融债、企业债、公司债、 公开辟行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行单据、中期票 据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券）                          、债券回购、金钱支捏证券、银行入款、 货币市集器具、同行存单、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具， 但须合适中国证监会干系规定。本基金可根据法律律例的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不 低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融器具的投资比例依据法律律例和监管机构的规定执 行。本基金的事迹相比基准为国证大家卫生与医疗健康指数收益率。   本基金的基金治理东说念主以本基金为标的 ETF，召募成立了泰康国证大家卫生与医疗健康交易型 怒放式指数证券投资基金荟萃基金(以下简称“泰康医疗健康 ETF 发起式荟萃”)。泰康医疗健康 ETF 发起式荟萃基金为契约型怒放式基金，投资标的与本基金肖似，将绝大多数基金金钱投资于 本基金。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《金钱治理产物干系管帐处理规定》过头他干系规定(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指                         第 19页 共 57页                                                医疗健康 2025 年中期明白 引》、   《泰康国证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的估量规定及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以捏续蓄意为基础编制。    本基金 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间财务报表合适企业管帐准则的要求，真正、 好意思满地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务情状以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期 间的蓄意效用和净金钱变动情况等估量信息。    本基金本明白期所采取的管帐策略、管帐推测与最近一期年度明白相一致。    本基金本明白期未发生管帐策略变更。    本基金本明白期未发生管帐推测变更。    本基金在本明白期间无谓说明的管帐差错改动。    根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于怒放式证券投资基金估量税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠策略的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利诀别化个东说念主所得税策略估量问题的奉告》、财税[2014]81 号《财政部国度税务总局 证监会对于沪港股票市集交易互联互通机制试点估量税收策略的奉告》、财税[2015]101 号《对于 上市公司股息红利诀别化个东说念主所得税策略估量问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营 业税改征升值税试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关策略的奉告》、财税[2016]70 号《对于金融机构同行往复等升值税策略的补充奉告》、财税 [2016]127 号《财政部国度税务总局证监会对于深港股票市集交易互联互通机制试点估量税收政 策的奉告》、财税[2016]140 号《对于明确金融 房地产开辟 讲授缓助就业等升值税策略的奉告》、 财税[2017]2 号《对于资管产物升值税策略估量问题的补充奉告》                                 、财税[2017]56 号《对于资管产 品升值税估量问题的奉告》、财税[2017]90 号《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税策略的 奉告》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》过头他干系财税律例和实务操 作，主要税项列示如下：                            第 20页 共 57页                                         医疗健康 2025 年中期明白      (1)资管产物运营过程中发生的升值税应税步履，以资管产物治理东说念主为升值税征税东说念主。资管产 品治理东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率缴 纳升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物治理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。      对质券投资基金治理东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府 债以及金融同行往复利息收入亦免征升值税。资管产物治理东说念主运营资管产物提供的贷款就业，以 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱行为买入价算计销售额。      (2)对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。      (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20% 的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；捏股期限高出 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定算计征税，捏股时期自解禁日起算计；解禁前取得 的股息、红利收入持续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限职守公司(以下简称“中国结算”)提议苦求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东说念主 投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。      (4)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、承袭、赠与联交所上市股票，按照香港稀奇行政区现行税律例矩交纳 印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。      (5)本基金的城市诊疗建立税、讲授费附加和方位讲授附加等税费按照内容交纳升值税额的适 用比例算计交纳。                                              单元：东说念主民币元                       第 21页 共 57页                                                      医疗健康 2025 年中期明白                                                    本期末            技俩 活期入款                                                                850,193.87 便是：本金                                                               850,109.38  加：应计利息                                                                  84.49  减：坏账准备                                                                      - 如期入款                                                                         - 便是：本金                                                                        -  加：应计利息                                                                      -  减：坏账准备                                                                      - 其中：入款期限 1 个月以内                                                               -  入款期限 1-3 个月                                                                 -  入款期限 3 个月以上                                                                 - 其他入款                                                                         - 便是：本金                                                                        -  加：应计利息                                                                      -  减：坏账准备                                                                      -            共计                                                       850,193.87                                                                 单元：东说念主民币元                                         本期末       技俩                           2025 年 6 月 30 日                    成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票               90,409,789.83            -    79,266,714.79    -11,143,075.04 贵金属投资-金交所                    -            -                -                 - 黄金合约       交易所市集                  -            -                -                 - 债券    银行间市集                  -            -                -                 -       共计                     -            -                -                 - 金钱支捏证券                       -            -                -                 - 基金                           -            -                -                 - 其他                           -            -                -                 -       共计         90,409,789.83            -    79,266,714.79    -11,143,075.04 注：股票投资的估值升值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值升值。      无。      无。                             第 22页 共 57页                                               医疗健康 2025 年中期明白   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                  - 应付赎回费                                                        -                        第 23页 共 57页                                                     医疗健康 2025 年中期明白 应付证券出借失约金                                                                 - 应付交易用度                                                             5,094.61 其中：交易所市集                                                           5,094.61    银行间市集                                                                  - 应付利息                                                                      - 预提用度                                                              54,052.03         共计                                                        59,146.64                                                            金额单元：东说念主民币元                                          本期         技俩                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                              账面金额 上年度末                          153,360,223.00                 153,360,223.00 本期申购                           18,000,000.00                  18,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）                 -35,000,000.00                 -35,000,000.00 基金拆分/份额折算前                                 -                              - 基金拆分/份额折算调整                                -                              - 本期申购                                       -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                              - 本期末                           136,360,223.00                 136,360,223.00 注：申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。   无。                                                              单元：东说念主民币元    技俩             已完了部分               未完了部分                 未分派利润共计 上年度末              -55,103,171.01        -9,658,958.97        -64,762,129.98 加：管帐策略变更                       -                       -                  -  前期差错改动                        -                       -                  -   其他                           -                       -                  - 本期期初              -55,103,171.01        -9,658,958.97        -64,762,129.98 本期利润              -11,156,508.55        12,401,550.32          1,245,041.77 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款           -7,475,250.37               23,311.44      -7,451,938.93    基金赎回款           13,680,738.89           988,638.81         14,669,377.70 本期已分派利润                        -                       -                  - 本期末               -60,054,191.04         3,754,541.60        -56,299,649.44                         第 24页 共 57页                                                医疗健康 2025 年中期明白                                                        单元：东说念主民币元                                          本期           技俩 活期入款利息收入                                                      1,438.54 如期入款利息收入                                                             - 其他入款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                       139.09 其他                                                                3.48 共计                                                            1,581.11                                                        单元：东说念主民币元                                            本期            技俩 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        -8,500,999.59 股票投资收益——赎回差价收入                                          -3,138,356.01 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 共计                                                     -11,639,355.60                                                        单元：东说念主民币元                                               本期            技俩 卖出股票成交总额                                                18,298,071.74 减：卖出股票成本总额                                              26,781,887.43 减：交易用度                                                       17,183.90 买卖股票差价收入                                                -8,500,999.59                                                        单元：东说念主民币元                                          本期           技俩 赎回基金份额对价总额                                              20,330,622.30 减：现款支付赎回款总额                                             11,015,641.30 减：赎回股票成本总额                                              12,453,337.01 减：交易用度                                                               - 赎回差价收入                                                  -3,138,356.01      无。                         第 25页 共 57页                                       医疗健康 2025 年中期明白   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                         第 26页 共 57页                                               医疗健康 2025 年中期明白   无。   无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期         技俩 股票投金钱生的股利收益                                                   783,942.50 其中：证券出借职权赔偿收 入 基金投金钱生的股利收益                                                            -         共计                                                    783,942.50                                                       单元：东说念主民币元                                            本期             技俩称号        股票投资                                                12,401,550.32        债券投资                                                            -        金钱支捏证券投资                                                        -        基金投资                                                            -        贵金属投资                                                           -        其他                                                              -        权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              共计                                            12,401,550.32                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期                   技俩 基金赎回费收入                                                                - 替代损益                                                             -817.62                   共计                                             -817.62 注：替代损益收入是指投资者采取不错现款替代或退补现款替代神色申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代因素证券的内容买入成本(内容卖出金额)与申购(赎回)证实日估值的差额或强制退                        第 27页 共 57页                                            医疗健康 2025 年中期明白 款的被替代因素证券在强制退款算计日与申购(赎回)证实日估值的差额。      无。                                                     单元：东说念主民币元                                             本期             技俩 审计用度                                                     4,463.46 信息裸露费                                                   39,671.58 证券出借失约金                                                         - 银行用度                                                       810.00 其他                                                       9,916.99             共计                                          54,862.03      无。      次第金钱欠债表日，本基金并无谓作裸露的或有事项。      次第财务报表报出日，本基金并无谓作裸露的金钱欠债表日后事项。      本明白期存在胁制关系或其他环节锐利关系的关联方未发生变化。           关联方称号                     与本基金的关系 泰康基金治理有限公司             基金治理东说念主、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”)     基金托管东说念主 泰康国证大家卫生与医疗健康交易型开      本基金的荟萃基金 放式指数证券投资基金发起式荟萃基金 泰康保障集团股份有限公司           基金治理东说念主的最终控股母公司 泰康金钱治理有限职守公司           基金治理东说念主控股激动 嘉兴昱泰金钱治理合伙企业（有限合伙） 基金治理东说念主的激动 嘉兴舜泰金钱治理合伙企业（有限合伙） 基金治理东说念主的激动 嘉兴祺泰金钱治理合伙企业（有限合伙） 基金治理东说念主的激动 嘉兴崇泰金钱治理合伙企业（有限合伙） 基金治理东说念主的激动 嘉兴宸泰金钱治理合伙企业（有限合伙） 基金治理东说念主的激动 注：下述关联交易均在宽泛业务边界内按一般贸易要求坚定。                      第 28页 共 57页                                                   医疗健康 2025 年中期明白   无。   无。   无。   无。   无。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                      上年度可比期间         技俩           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                               月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的治理费                      205,830.74                 259,272.95 其中：应支付销售机构的客户诊疗 费 应支付基金治理东说念主的净治理费                       193,657.76                 246,298.35 注：支付基金治理东说念主的治理东说念主报恩按前一日基金金钱净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月 月末，按月支付。其算计公式为：   日治理东说念主报恩＝前一日基金金钱净值*0.50%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                               本期                      上年度可比期间         技俩          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                     41,166.17                  51,854.61 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金金钱净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金金钱净值*0.10%/当年天数。                        第 29页 共 57页                                                           医疗健康 2025 年中期明白   无。   无。         情况   无。         的情况   无。   无。                                                                     份额单元：份                      本期末                                 上年度末 关联方称号                     捏有的基金份额                             捏有的基金份额             捏有的                                 捏有的                           占基金总份额的                             占基金总份额的比            基金份额                                基金份额                            比例（%）                                例（%） 泰康国证公 共卫生与医 疗健康交易 型怒放式指     16,993,939.00           12.4625     17,705,852.00         11.5453 数证券投资 基金发起式 荟萃基金                                                                   单元：东说念主民币元                          本期                                                        上年度可比期间   关联方称号                                           2024年1月1日至2024年6月30日                           日                期末余额          当期利息收入               期末余额            当期利息收入 招商银行            850,193.87         1,438.54          926,932.63       2,105.46 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主看守，按银行商定利率计息。                               第 30页 共 57页                                       医疗健康 2025 年中期明白   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币型市 场基金。本基金为被迫投资的交易型怒放式指数基金，主要采取完全复制策略，追踪标的指数市 场阐扬，具有与标的指数所代表的股票市集一样的风险收益特征。本基金投资的金融器具主要包 括标的因素股、备选成份股以及经中国证监会核准刊行的股票、债券和货币市集器具等。本基金 在日常蓄意行为中面对的与这些金融器具干系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金的基金治理东说念主从事风险治理的主要标的是精选优质投资标的，在灵验胁制风险前提下保捏 一定流动性，勇猛突出事迹相比基准的投资汇报，完了基金金钱的长期安妥升值。   本基金的基金治理东说念主董事会爱好建立完善的公司惩处结构与里面胁制体系，公司董事会对公 司建立里面胁制系统和复旧其灵验性承担最终职守。   为加强公募基金治理的里面胁制，促进诚信、正当、灵验蓄意的里面胁制环境，保障基金捏                         第 31页 共 57页                                            医疗健康 2025 年中期明白 有东说念主利益，基金治理东说念主谨守国度估量法律律例，谨守正当合规性原则、全面性原则、审慎性原则 和应时性原则，制定了系统完善的里面胁制轨制。里面胁制的主要内容包括投资治理业务胁制、 市集营销与过户登记业务胁制、信息裸露胁制、监察稽核胁制等。   本基金的基金治理东说念主对于金融器具的风险治理方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开拔，判断风险损失的严重进度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度开拔，根据本基金的投资标的，伙同基金金钱所诈欺金融工 具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化明白，细目风险损失的次第和相应置信进度， 实时可靠地对多样风险进行监督、检查和评估，并通过相应方案，将风险胁制在可承受的边界内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，随机基金所投资证券之刊行东说念主 出现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金金钱损构怨收益变化的风险。   本基金的基金治理东说念主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的活期银行 入款存放在本基金的托管东说念主招商银行股份有限公司，因而与银行入款干系的信用风险不环节。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项清 算，本基金以非商定禀报神色参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所笼统业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券，本基金以商定禀报神色参与的转融通证券出借业务为通过该方 式向证券公司出借证券，本基金的基金治理东说念主对欠据证券公司的偿付本事等进行了必要的尽责调 查与严格的准入治理，对不同的欠据证券公司实施交易额度治理并进行动态调整，且欠据证券公 司最近 1 年的分类赶走为 A 类，失约可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进 行信用评估并对质券交割神色进行限制以胁制相应的信用风险。   本基金的基金治理东说念主建立了信用风险治理经过，通过对投资品种信用品级评估来胁制证券发 行东说念主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级治理指引认识》设定的圭表统计 及汇总。                                                   单元：东说念主民币元                        本期末                      上年度末       短期信用评级 A-1                                 0.00                      0.00 A-1 以下                              0.00                      0.00 未评级                                 0.00                      0.00 共计                                  0.00                      0.00                    第 32页 共 57页                                             医疗健康 2025 年中期明白 注：短期信用评级由中国东说念主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东说念主在中国东说念主民银行指定的 国内估量媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、策略性金融债及央行单据 等。                                                     单元：东说念主民币元                        本期末                       上年度末       短期信用评级 A-1                                  0.00                      0.00 A-1 以下                               0.00                      0.00 未评级                                  0.00                      0.00 共计                                   0.00                      0.00 注：短期信用评级由中国东说念主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东说念主在中国东说念主民银行指定的 国内估量媒体上公告。                                                     单元：东说念主民币元                        本期末                       上年度末       短期信用评级 A-1                                  0.00                      0.00 A-1 以下                               0.00                      0.00 未评级                                  0.00                      0.00 共计                                   0.00                      0.00 注：短期信用评级由中国东说念主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东说念主在中国东说念主民银行指定的 国内估量媒体上公告。                                                    单元：东说念主民币元                        本期末                       上年度末       长期信用评级 AAA                                 0.00                       0.00 AAA 以下                              0.00                       0.00 未评级                                 0.00                       0.00 共计                                  0.00                       0.00 注：长期信用评级由中国东说念主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东说念主在中国东说念主民银行指定的 国内估量媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、策略性金融债及央行单据 等。                                                     单元：东说念主民币元       长期信用评级          本期末                       上年度末                     第 33页 共 57页                                                 医疗健康 2025 年中期明白 AAA                                      0.00                      0.00 AAA 以下                                   0.00                      0.00 未评级                                      0.00                      0.00 共计                                       0.00                      0.00 注：长期信用评级由中国东说念主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东说念主在中国东说念主民银行指定的 国内估量媒体上公告。                                                        单元：东说念主民币元                             本期末                      上年度末        长期信用评级 AAA                                      0.00                      0.00 AAA 以下                                   0.00                      0.00 未评级                                      0.00                      0.00 共计                                       0.00                      0.00 注：长期信用评级由中国东说念主民银行许可的信用评级机构评级，并由刊行东说念主在中国东说念主民银行指定的 国内估量媒体上公告。       流动性风险是指基金在履行与金融欠债估量的义务时遭遇资金清寒的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现清贫或因投资围聚而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金治理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金治理 东说念主在基金合同中遐想了开阔赎回要求，商定在很是情况下赎回苦求的处理神色，胁制因怒放申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东说念主利益。       于 2025 年 6 月 30 日，除卖出回购金融金钱款余额(计息但该利息金额不环节)除外，本基金 承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净金钱) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。       本基金的基金治理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理规定》等律例的要求对本基金组结伙产的流动性 风险进行治理，通过孤独的风险治理部门对本基金的组合捏仓围聚度方针、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时期内变现本事的笼统方针等流动性方针进行捏续的监测和分析。                          第 34页 共 57页                                      医疗健康 2025 年中期明白   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金治理东说念附近理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金治理东说念附近理的其他怒放式基金共同捏有一家上市公司刊行的可流通股票不得高出该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金治理东说念附近理的沿途投资组合捏有一家上市公 司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%(完全按照估量指数组成比例进行证 券投资的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金金钱流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融金钱神色 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不高出基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限金钱的市值共计不得高出基金金钱净值的 15%。于 2025 年 6 月 30 日，本基金 主动投资于流动性受限金钱的市值共计未高出基金金钱净值的 15%。   本基金的基金治理东说念主逐日对基金组结伙产中 7 个职责日可变现金钱的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日证实的净赎回苦求不得高出 7 个职责日可变现金钱的可变现价值。于 2025 年 6 月 30 日，本基金证实的净赎回苦求未高出 7 个职责日可变现金钱的可变现价值。   同期，本基金的基金治理东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的围聚度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情状、偿付本事及杠杆水对等进行必要的尽责造访与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调整等方法严格治理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东说念主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的天禀细目质押率水平；捏续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可领受质押品的天禀要求与基金合同商定的投资边界保捏一致。   市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集种种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间收尾根据市集利率重新订价时对于将来现款流影响的风险。   本基金的基金治理东说念主如期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行治理。                       第 35页 共 57页                                                            医疗健康 2025 年中期明白    本基金捏有及承担的大部分金融金钱和金融欠债不计息，因此本基金的收入及蓄意行为的现 金流量在很猛进度上孤独于市集利率变化。本基金捏有的利率敏锐性金钱主要为货币资金、结算 备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融金钱等。                                                                       单元：东说念主民币元       本期末       金钱 货币资金               850,193.87           -           -             -        850,193.87 结算备付金               24,814.07           -           -             -         24,814.07 存出保证金                1,850.81           -           -             -          1,850.81 交易性金融金钱                     -           -           - 79,266,714.79     79,266,714.79 应收计帐款                       -           -           -     15,607.21         15,607.21     金钱总共           876,858.75           -           - 79,282,322.00     80,159,180.75       欠债 应付治理东说念主报恩                     -           -           -     32,883.79         32,883.79 应付托管费                       -           -           -      6,576.76          6,576.76 其他欠债                        -           -           -     59,146.64         59,146.64     欠债总共                    -           -           -     98,607.19         98,607.19  利率敏锐度缺口           876,858.75           -           - 79,183,714.81     80,060,573.56      上年度末       金钱 货币资金               888,710.40           -           -             -        888,710.40 结算备付金               51,261.53           -           -             -         51,261.53 存出保证金                4,361.49           -           -             -          4,361.49 交易性金融金钱                     -           -           - 87,731,564.85     87,731,564.85     金钱总共           944,333.42           -           - 87,731,564.85     88,675,898.27       欠债 应付治理东说念主报恩                     -           -           -     38,675.19         38,675.19 应付托管费                       -           -           -      7,735.03          7,735.03 其他欠债                        -           -           -     31,395.03         31,395.03     欠债总共                    -           -           -     77,805.25         77,805.25  利率敏锐度缺口           944,333.42           -           - 87,653,759.60     88,598,093.02 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。              假定其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，西宾为交易而捏有的债券公    假定              允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响                                  第 36页 共 57页                                                       医疗健康 2025 年中期明白                                         对金钱欠债表日基金金钱净值的           干系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                       上年度末 （2024 年 12 月                   动           本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析     市 场 利 率 上 调          市 场 利 率 下 调   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无环节外汇风险。   其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的股票和债券，所面对的其他价钱风险起原于单个证券刊行主体自己蓄意情况或特殊事项的 影响，也可能起原于证券市集全体波动的影响。   本基金采取定性分析与定量分析相伙同的分析框架，从上至下活泼配置大类金钱，从下到上 精选投资标的，在胁制风险的前提下围聚资金进行优质证券的投资治理，同期进行高效的流动性 治理，力求利用主动组合治理取得高出事迹相比基准的收益。   本基金通过投资组合的散布化镌汰其他价钱风险。本基金投资于标的指数成份券和备选成份 券的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融器具的投资比例依据法律律例和监管机 构的规定奉行。此外，本基金的基金治理东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，如期诈欺 多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value             at   Risk)方针等来测试本基金面对的潜在 价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和胁制。                                                           金额单元：东说念主民币元                            本期末                           上年度末    技俩                                占基金金钱净值                         占基金金钱净值              公允价值                               公允价值                                 比例（%）                           比例（%）                                 第 37页 共 57页                                                         医疗健康 2025 年中期明白 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                           -                 -                 -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                 -                 -               - 资 繁衍金融金钱                           -                 -                 -               - －权证投资 其他                        -                 -                 -               - 共计            79,266,714.79             99.01     87,731,564.85           99.02      假定   除事迹相比基准中的职权指数除外的其他市集变量保捏不变                                         对金钱欠债表日基金金钱净值的           干系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                  动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   事迹相比基准中的           职权指数飞腾 5%           事迹相比基准中的                                         -4,230,883.49             -5,235,086.82           职权指数下落 5%      公允价值计量赶走所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有垂危真谛的输入值所属的 最低端倪决定：      第一端倪：疏导金钱或欠债在活跃市集上未经调整的报价。      第二端倪：除第一端倪输入值外干系金钱或欠债获胜或盘曲可不雅察的输入值。      第三端倪：干系金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东说念主民币元                                      本期末                       上年度末 公允价值计量赶走所属的端倪 第一端倪                                   79,266,714.79              85,614,660.85                                第 38页 共 57页                                                        医疗健康 2025 年中期明白 第二端倪                                               -             2,116,904.00 第三端倪                                               -                        -           共计                           79,266,714.79            87,731,564.85    本基金以导致各端倪之间转换的事项发寿辰为证实各端倪之间转换的时点。    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现环节事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开辟行等情况，本基金不会于停牌日死党易归附活跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将干系股票和债券的公允价值列入第一端倪；对于如期怒放的基金投 资，本基金不会于闭塞期将干系基金列入第一端倪；并根据估值调整中采取的不可不雅察输入值 对于公允价值的影响进度，细目干系股票和债券的公允价值应属第二端倪如故第三端倪。    本基金本明白期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。    不以公允价值计量的金融金钱和负借主要包括以摊余成本计量的金融金钱和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值进出很小。    (1)基金申购款    本 报 告 期 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 10,548,061.07 元 ( 上 年 度 可 比 期 间 ： 付的申购款 13,308,250.40 元)。    (2)除基金申购款外，次第金钱欠债表日本基金无需要说明的其他垂危事项。                                第 39页 共 57页                                                    医疗健康 2025 年中期明白                        §7 投资组合明白                                                       金额单元：东说念主民币元 序号                技俩               金额              占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                        79,266,714.79              98.89       其中：债券                                    -                  -         金钱支捏证券                                 -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -       产 注：（1）本基金本明白期末未捏有通过港股通交易机制投资的港股。      （2）本基金本明白期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 0.00 元，占期末资 产净值比例为 0.00%。      （3）股票投资项含可退替代款的估值升值。 代码         行业类别        公允价值（元）                 占基金金钱净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                          -                            -  B     采矿业                               -                            -  C     制造业                   62,470,586.47                    78.03        电力、热力、燃气  D     及水坐褥和供应                           -                            -        业  E     建筑业                               -                            -  F     批发和零卖业                1,723,372.00                       2.15        交通运载、仓储和  G                                       -                            -        邮政业  H     住宿和餐饮业                            -                            -        信息传输、软件和  I                                       -                            -        信息时期就业业  J     金融业                               -                            -                         第 40页 共 57页                                                          医疗健康 2025 年中期明白   K     房地产业                                    -                       -         租借和商务就业   L                                             -                       -         业         科学接洽和时期   M                              11,307,956.00                      14.12         就业业         水利、环境和大家   N                                             -                       -         设施治理业         住户就业、修理和   O                                             -                       -         其他就业业   P     讲授                                      -                       -   Q     卫生和社会职责                      3,764,800.32                    4.70         文化、体育和文娱   R                                             -                       -         业   S     笼统                                      -                       -              共计                  79,266,714.79                      99.01       本基金本明白期末未捏有积极投资境内股票。       本基金本明白期末未捏有通过港股通交易机制投资的港股。                                                             金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码      股票称号    数目（股）        公允价值（元）           占基金金钱净值比例（%）                            第 41页 共 57页                                                    医疗健康 2025 年中期明白 注：对于同期在 A+H 股上市的股票，团结算计公允价值参与排序，并按照不同股票别离裸露。       本基金本明白期末未捏有积极投资股票。                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称号   本期累计买入金额            占期初基金金钱净值比例(%)                         第 42页 共 57页                                            医疗健康 2025 年中期明白 注：  （1）买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的股票。      （2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽干系交易用度。      （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。                                               金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码      股票称号   本期累计卖出金额          占期初基金金钱净值比例(%)                        第 43页 共 57页                                           医疗健康 2025 年中期明白 注：  （1）卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股票。       （2）         “卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽干系交易用度。       （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。                                                单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                    13,835,498.06 卖出股票收入（成交）总额                                    18,298,071.74 注：  （1）买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的股票， 卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股票。       （2）         “买入股票成本”、                 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不接洽干系交易用度。       （3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。       本基金本明白期末未捏有债券。       本基金本明白期末未捏有债券。       本基金本明白期末未捏有金钱支捏证券。       本基金本明白期末未捏有贵金属。       本基金本明白期末未捏有权证。       本基金本明白期内未投资股指期货。       本基金本明白期内未投资国债期货。       本基金本明白期内未投资国债期货。                         第 44页 共 57页                                            医疗健康 2025 年中期明白      明白编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形    漳州片仔癀药业股份有限公司因未照章履行职责在本明白编制前一年内受到上海证券交易所 的监管温雅。    上海莱士血液成品股份有限公司因超比例减捏和特定环节事项裸露违章在本明白编制前一年 内受到中国证券监督治理委员会上海监管局警示，因超比例减捏在本明白编制前一年内受到深圳 证券交易所里面通报月旦。    明白期内本基金投资的前十名证券刊行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 方法决定书外，其他刊行主体未出现被监管部门立案造访，或在明白编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。    基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。                                                 单元：东说念主民币元      序号                 称号                 金额    本基金本明白期末未捏有处于转股期的可转换债券。    本基金本明白期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。    本基金本明白期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。                              第 45页 共 57页                               医疗健康 2025 年中期明白                 第 46页 共 57页                                                                   医疗健康 2025 年中期明白                               §8 基金份额捏有东说念主信息                                                                               份额单元：份                                                       捏有东说念主结构 捏有东说念主户数         户均捏有的                  机构投资者                            个东说念主投资者  （户）           基金份额                            占总份额比                          占总份额比例                                捏有份额                            捏有份额                                                 例（%）                            （%） 注：机构投资者“捏有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“招商银行股份有限公司-泰康国 证大家卫生与医疗健康交易型怒放式指数证券投资基金发起式荟萃基金”捏有的份额。             技俩                 捏有份额（份）                         占总份额比例（%） 招商银行股份有限公司-泰                       16,993,939.00                                  12.46 康国证大家卫生与医疗健康 交易型怒放式指数证券投资  基金发起式荟萃基金     序号                捏有东说念主称号             捏有份额（份）                 占上市总份额比例（%）                   招商证券股份有限公                       司                   东方证券股份有限公                       司                   中信证券股份有限公                       司                   招商银行股份有限公                   司－泰康国证大家卫                   式指数证券投资基金                    发起式荟萃基金 注：本表统计的上市基金前十名捏有东说念主均为场内捏有东说念主。                                       第 47页 共 57页                                          医疗健康 2025 年中期明白        技俩          捏有份额总额（份）            占基金总份额比例（%） 基金治理东说念主通盘从业东说念主员捏有本基金                 0.00               0.0000         技俩                捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等治理东说念主员、基金投资和接洽部    门负责东说念主捏有本怒放式基金  本基金基金司理捏有本怒放式基金                         0                    第 48页 共 57页                                          医疗健康 2025 年中期明白                    §9 怒放式基金份额变动                                                    单元：份 基金合同收效日（2021 年 12 月 6 日） 基金份额总额 本明白期期初基金份额总额                                  153,360,223.00 本明白期基金总申购份额                                    18,000,000.00 减：本明白期基金总赎回份额                                  35,000,000.00 本明白期基金拆分变动份额                                               - 本明白期期末基金份额总额                                  136,360,223.00 注：明白期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。                            第 49页 共 57页                                                  医疗健康 2025 年中期明白                        §10 环节事件揭示   本明白期本基金未召开基金份额捏有东说念主大会。   本基金治理东说念主于 2025 年 5 月 30 日发布公告，自 2025 年 5 月 29 日起，蒋利娟担任公司副 总司理，代胜伟担任公司副总司理、财务负责东说念主，金志刚不再兼任公司财务负责东说念主，同期，由 金志刚兼任公司首席信息官，朱伟不再担任公司首席信息官。   本明白期内，基金托管东说念主无环节东说念主事变动。   本明白期无波及本基金治理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本明白期本基金无投资策略的变化。   自 2025 年 1 月 17 日起，本基金改聘审计就业机构，由普华永说念中天管帐师事务所（特殊 无为合伙）变更为容诚管帐师事务所（特殊无为合伙），该变更事项已履行干系圭表。   本明白期内，本基金治理东说念主过头高等治理东说念主员未受检察或处罚。   本明白期内，基金托管东说念主过头高等治理东说念主员莫得受到监管部门检察或处罚。                                                        金额单元：东说念主民币元                        股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                             备注         数目     成交金额          交总额的比例         佣金         总量的比例                                (%)                       (%) 中信证券     3                          57.26   3,420.82     57.26   - 华泰证券     2                          42.74   2,553.04     42.74   -                              第 50页 共 57页                                   医疗健康 2025 年中期明白 财通证券   2        -             -   -        -   - 长江证券   2        -             -   -        -   - 德邦证券   2        -             -   -        -   - 东北证券   2        -             -   -        -   - 东方证券   2        -             -   -        -   - 东吴证券   2        -             -   -        -   - 东兴证券   2        -             -   -        -   - 耿直证券   2        -             -   -        -   - 光大证券   4        -             -   -        -   - 广发证券   2        -             -   -        -   - 国海证券   2        -             -   -        -   - 国金证券   2        -             -   -        -   - 国联民生 证券 国盛证券   3        -             -   -        -   - 国泰海通 证券 国投证券   2        -             -   -        -   - 国信证券   2        -             -   -        -   - 华安证券   2        -             -   -        -   - 华创证券   2        -             -   -        -   - 华福证券   2        -             -   -        -   - 华西证券   2        -             -   -        -   - 华鑫证券   2        -             -   -        -   - 汇丰前海 证券 开源证券   2        -             -   -        -   - 申万宏源 证券 天风证券   2        -             -   -        -   - 西部证券   2        -             -   -        -   - 西南证券   2        -             -   -        -   - 信达证券   2        -             -   -        -   - 兴业证券   2        -             -   -        -   - 野村东方 国际证券 招商证券   2        -             -   -        -   - 浙商证券   2        -             -   -        -   - 中金公司   2        -             -   -        -   - 中泰证券   2        -             -   -        -   - 中信建投 证券 中邮证券   2        -             -   -        -   - 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而共计支付该券商的佣金                     第 51页 共 57页                                                    医疗健康 2025 年中期明白 共计,不只指股票交易佣金。   租用条约券商采取的首要圭表为合适监管机构干系规定，包括但不限于满足以下条件：   （一）合规风控本事较强，蓄意步履范例，近一年内无环节违章步履及风险事件，未受监管 机构环节处罚；   （二）财务情状和蓄意情状细致；   （三）里面治理范例，具备健全的内控轨制，在业内有细致的声誉；   （四）有较强的接洽本事，能提供质料较高的市集接洽明白，并能根据公司种种金钱治理产 品（以下简称“产物”）投资需求提供特意的接洽明白；   （五）能实时提供准确的信息资讯就业；   （六）满足产物运作的覆盖要求；   （七）有较强的交易本事；   （八）合适中国证监会规定的其他条件。   本基金治理东说念主依据以上圭表，如期随机不如期对候选券商接洽实力、就业质料、交易就业进 行评估，细目租用交易单元的券商，基金治理东说念主与被采取的券商签订干系条约并奉告托管行。   本明白期内本基金减少租用 2 个交易单元，东亚前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各                                                      金额单元：东说念主民币元           债券交易                 债券回购交易                   权证交易                   占当期债                                         占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                            证  称     成交金额                成交金额          回购成交总      成交金额                   成交总额                                         成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                       的比例(%) 中信证               -        -           -           -           -        -  券 华泰证               -        -           -           -           -        -  券 财通证               -        -           -           -           -        -  券 长江证               -        -           -           -           -        -  券 德邦证               -        -           -           -           -        -  券                            第 52页 共 57页                                 医疗健康 2025 年中期明白 东北证       -   -           -     -          -      -  券 东方证       -   -           -     -          -      -  券 东吴证       -   -           -     -          -      -  券 东兴证       -   -           -     -          -      -  券 耿直证       -   -           -     -          -      -  券 光大证       -   -           -     -          -      -  券 广发证       -   -           -     -          -      -  券 国海证       -   -           -     -          -      -  券 国金证       -   -           -     -          -      -  券 国联民       -   -           -     -          -      - 生证券 国盛证       -   -           -     -          -      -  券 国泰海       -   -           -     -          -      - 通证券 国投证       -   -           -     -          -      -  券 国信证       -   -           -     -          -      -  券 华安证       -   -           -     -          -      -  券 华创证       -   -           -     -          -      -  券 华福证       -   -           -     -          -      -  券 华西证       -   -           -     -          -      -  券 华鑫证       -   -           -     -          -      -  券 汇丰前       -   -           -     -          -      - 海证券 开源证       -   -           -     -          -      -  券 申万宏       -   -           -     -          -      - 源证券               第 53页 共 57页                                                 医疗健康 2025 年中期明白 天风证             -          -           -        -           -             -  券 西部证             -          -           -        -           -             -  券 西南证             -          -           -        -           -             -  券 信达证             -          -           -        -           -             -  券 兴业证             -          -           -        -           -             -  券 野村东 方国际         -          -           -        -           -             - 证券 招商证             -          -           -        -           -             -  券 浙商证             -          -           -        -           -             -  券 中金公             -          -           -        -           -             -  司 中泰证             -          -           -        -           -             -  券 中信建             -          -           -        -           -             - 投证券 中邮证             -          -           -        -           -             -  券 序号              公告事项                   法定裸露神色        法定裸露日历                                  《中国证券报》；中国证       泰康基金治理有限公司对于旗下部分       基金改聘管帐师事务所公告（1）                                  及基金治理东说念主网站                                  《中国证券报》；中国证       泰康基金治理有限公司对于旗下部分       基金改聘管帐师事务所公告（2）                                  及基金治理东说念主网站       泰康国证大家卫生与医疗健康交易型           《中国证券报》；中国证       四季度明白                      及基金治理东说念主网站       泰康国证大家卫生与医疗健康交易型           《中国证券报》；中国证       度明白                        及基金治理东说念主网站       泰康基金治理有限公司旗下公募基金           《中国证券报》；中国证       况                          及基金治理东说念主网站       泰康国证大家卫生与医疗健康交易型           《中国证券报》；中国证       怒放式指数证券投资基金 2025 年第        监会基金电子裸露网站                            第 54页 共 57页                                   医疗健康 2025 年中期明白     一季度明白              及基金治理东说念主网站                        《中国证券报》；中国证     泰康基金治理有限公司对于高等治理     东说念主员变更的公告                        及基金治理东说念主网站                  第 55页 共 57页                                 医疗健康 2025 年中期明白           §11 影响投资者方案的其他垂危信息   本基金明白期内未发生单一投资者捏有基金份额比例达到随机高出 20%的情况。   无。                   第 56页 共 57页                                                医疗健康 2025 年中期明白    （一）中国证监会准予泰康国证大家卫生与健康交易型怒放式指数证券投资基金注册的文献；    （二）《泰康国证大家卫生与健康交易型怒放式指数证券投资基金基金合同》                                     ；    （三）《泰康国证大家卫生与健康交易型怒放式指数证券投资基金招募说明书》；    （四）《泰康国证大家卫生与健康交易型怒放式指数证券投资基金托管条约》                                     ；    （五）《泰康国证大家卫生与健康交易型怒放式指数证券投资基金产物贵府摘录》                                       。    基金治理东说念主和基金托管东说念主的住所。    投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 中 国 证 券 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 东说念主 网 站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。                                                泰康基金治理有限公司                               第 57页 共 57页

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